تحلیل بنیادی ودی

تحلیل بنیادی ودی

تحلیلگر: بابک تربان

نام شرکت:
بیمه دی
نماد: ودی

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

⚠️ اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
(حسابرسی نشده)

سرمایه: ۲۵۰ میلیارد تومان

افزایش ۱۱۴ درصدی حق بیمه صادره ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه.

افزایش ۱۸ درصدی درآمد حق بیمه نسبت به دوره ۶ ماهه سال قبل.

افزایش ۹۸۳ درصدی سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایرفنی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه.

افزایش ۱۰۹۷ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه. (از ۷۴ میلیارد تومان به ۸۹۴ میلیارد تومان رسیده است.)

افزایش ۱۰۹۱ درصدی سود خالص۶ماهه نسبت به دوره مشابه.(از مبلغ ۷۵ میلیارد تومان به ۸۹۵ میلیارد تومان رسیده است.)

حاشیه سود خالص از ۴.۷۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

تسهیلات مالی دریافتی صفر است.

حاشیه سود عملیاتی از ۴.۷۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۰۹۰ درصدی EPS. (از ۳۰ تومان دوره قبل به ۳۵۸ تومان در این دوره رسیده است.)

سود انباشته ۳۸۳ میلیارد تومان است در صورتیکه سرمایه اسمی شرکت ۲۵۰ میلیارد تومان است. این موضوع پتانسیل افزایش سرمایه از سود انباشته را به شدت افزایش می‌دهد.

سود انباشته به ازای هر سهم ۱۵۳ تومان است.

نسبت جاری از ۱.۰۷ به ۱.۲۴ رسیده است.

نسبت بدهی از ۰.۹۲ به ۰.۷۶ رسیده است.

نسبت پوشش بدهی و تعهدات بیمه‌ای از ۲.۳۳ به ۳.۲ رسیده است.

نسبت مالکانه از ۸ درصد به ۲۴ درصد رسیده است.

بازده حقوق صاحبان سهام از ۷۷ درصد به ۸۴ درصد رسیده است.

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی از ۵۹ میلیارد تومان منفی به ۵۸۸ میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد ورودی به شرکت چقدر عالی بوده و شرکت در نقد کردن مطالبات خود بی‌نظیر عمل کرده است.

موجودی نقد پایان دوره ۱۵۸ درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود شرکت تا پایان سال در بدبینانه‌ترین حالت ممکن به ازای هر سهم ۶۵۰ تومان سود می‌سازد. در صورتیکه سال گذشته ۱۷۹ تومان سود ساخته است. یادآوری کنم که شش ماهه امسال به اندازه دوبرابر پارسال به ازای هر سهم سود محقق کرده است.